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开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口凭证最新一期基金季报表露-开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口
- 发布日期:2024-06-24 09:07 点击次数:156
本站讯息,5月15日,浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单元净值为1.0546元,累计净值为1.0546元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.29%,近3个月飞腾1.18%,近6个月飞腾2.31%,近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比111.25%,现款占净值比0.37%。
该基金的基金司理为陶祺,陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金司理,任职时刻累计呈报5.44%。
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