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开yun体育网现款占净值比0.13%-开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口
发布日期:2024-08-22 05:38    点击次数:162

本站音书,8月9日,招商中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0482元,累计净值为1.0482元,较前一往翌日高涨0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨0.43%,近6个月高涨0.96%,近1年高涨2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,说明最新一期基金季报袒露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比104.74%,现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复4.82%。

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该基金的基金经理为商园波、臧洁,商园波、臧洁于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.31%。

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