本站音书，8月9日，招商中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0482元，累计净值为1.0482元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.43%，近6个月高涨0.96%，近1年高涨2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报袒露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比104.74%，现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复4.82%。

该基金的基金经理为商园波、臧洁，商园波、臧洁于2022年10月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.31%。

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